估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
中欧瑾泉灵活配置混合C
(001111.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
刘勇
基金类型
混合型
成立日期
2015-03-16
总资产规模
2.17亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5348
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.05%
(4263 / 9232)
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中欧瑾泉灵活配置混合(001110)
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中欧瑾泉灵活配置混合C(001111) - 历史资产组合