中欧瑾泉灵活配置混合C (001111.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5999元 (2026-02-06) 基金经理刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (3885 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾泉灵活配置混合A |
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中欧瑾泉灵活配置混合C(001111) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.1175 元 | 4.52亿 | 5,315.48万元 | 8.12% | 17.00% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.1272 元 | 3.78亿 | 4,806.78万元 | 8.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |