中欧瑾泉灵活配置混合C (001111.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇基金类型混合型成立日期2015-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4317元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4550 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾泉灵活配置混合(001110) |
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中欧瑾泉灵活配置混合C(001111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4317元 | 1.7634元 |
| 2026-07-09 | 1.4348元 | 1.7665元 |
| 2026-07-08 | 1.4464元 | 1.7781元 |
| 2026-07-07 | 1.4413元 | 1.7730元 |
| 2026-07-06 | 1.4618元 | 1.7935元 |
| 2026-07-03 | 1.4305元 | 1.7622元 |
| 2026-07-02 | 1.4196元 | 1.7513元 |
| 2026-07-01 | 1.4160元 | 1.7477元 |
| 2026-06-30 | 1.3883元 | 1.7200元 |
| 2026-06-29 | 1.4150元 | 1.7467元 |
| 2026-06-26 | 1.3966元 | 1.7283元 |
| 2026-06-25 | 1.4223元 | 1.7540元 |
| 2026-06-24 | 1.4345元 | 1.7662元 |
| 2026-06-23 | 1.4522元 | 1.7839元 |
| 2026-06-22 | 1.4649元 | 1.7966元 |
| 2026-06-18 | 1.4367元 | 1.7684元 |
| 2026-06-17 | 1.4794元 | 1.8111元 |
| 2026-06-16 | 1.4916元 | 1.8233元 |
| 2026-06-15 | 1.5148元 | 1.8465元 |
| 2026-06-12 | 1.5254元 | 1.8571元 |
| 2026-06-11 | 1.4999元 | 1.8316元 |
| 2026-06-10 | 1.5000元 | 1.8317元 |
| 2026-06-09 | 1.5122元 | 1.8439元 |
| 2026-06-08 | 1.5132元 | 1.8449元 |
| 2026-06-05 | 1.5348元 | 1.8665元 |
| 2026-06-04 | 1.5457元 | 1.8774元 |
| 2026-06-03 | 1.5558元 | 1.8875元 |
| 2026-06-02 | 1.5642元 | 1.8959元 |
| 2026-06-01 | 1.5707元 | 1.9024元 |
| 2026-05-29 | 1.5450元 | 1.8767元 |
| 2026-05-28 | 1.5302元 | 1.8619元 |
| 2026-05-27 | 1.5300元 | 1.8617元 |
| 2026-05-26 | 1.5403元 | 1.8720元 |
| 2026-05-25 | 1.5318元 | 1.8635元 |
| 2026-05-22 | 1.5296元 | 1.8613元 |
| 2026-05-21 | 1.5380元 | 1.8697元 |
| 2026-05-20 | 1.5653元 | 1.8970元 |
| 2026-05-19 | 1.5785元 | 1.9102元 |
| 2026-05-18 | 1.5732元 | 1.9049元 |
| 2026-05-15 | 1.5796元 | 1.9113元 |
| 2026-05-14 | 1.5838元 | 1.9155元 |
| 2026-05-13 | 1.5990元 | 1.9307元 |
| 2026-05-12 | 1.6063元 | 1.9380元 |
| 2026-05-11 | 1.6134元 | 1.9451元 |
| 2026-05-08 | 1.6077元 | 1.9394元 |
| 2026-05-07 | 1.6118元 | 1.9435元 |
| 2026-05-06 | 1.6306元 | 1.9623元 |
| 2026-04-30 | 1.6293元 | 1.9610元 |
| 2026-04-29 | 1.6424元 | 1.9741元 |
| 2026-04-28 | 1.6258元 | 1.9575元 |