中欧瑾泉灵活配置混合C (001111.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5999元 (2026-02-06) 基金经理刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (3885 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾泉灵活配置混合A |
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中欧瑾泉灵活配置混合C(001111) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.41% | 98.59% | 691.00 | 26.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61% | 99.39% | 687.00 | 56.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59% | 99.41% | 768.00 | 73.36万元 | -- |