中欧瑾泉灵活配置混合C (001111.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇基金类型混合型成立日期2015-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5348元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (4263 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾泉灵活配置混合(001110) |
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中欧瑾泉灵活配置混合C(001111) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.60% | 97.40% | 998.00 | 29.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.71% | 98.29% | 863.00 | 59.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92% | 99.08% | 802.00 | 98.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.96% | 96.04% | 871.00 | 29.62万元 | -- |