中欧瑾泉灵活配置混合C (001111.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇基金类型混合型成立日期2015-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5348元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (4263 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾泉灵活配置混合(001110) |
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中欧瑾泉灵活配置混合C(001111) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |