中欧瑾泉灵活配置混合C (001111.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇基金类型混合型成立日期2015-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5348元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (4099 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾泉灵活配置混合(001110) |
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中欧瑾泉灵活配置混合C(001111) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.57元 | 2.17亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.52元 | 1.53亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 1.28亿 | 8,772.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 1.81亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 2.16亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 3.88亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 6.60亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 5.63亿 | 3.78亿元 | -- |