华富恒利债券C(001087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1291元 | 1.1501元 |
| 2025-12-16 | 1.1203元 | 1.1413元 |
| 2025-12-15 | 1.1292元 | 1.1502元 |
| 2025-12-12 | 1.1301元 | 1.1511元 |
| 2025-12-11 | 1.1299元 | 1.1509元 |
| 2025-12-10 | 1.1361元 | 1.1571元 |
| 2025-12-09 | 1.1338元 | 1.1548元 |
| 2025-12-08 | 1.1395元 | 1.1605元 |
| 2025-12-05 | 1.1382元 | 1.1592元 |
| 2025-12-04 | 1.1276元 | 1.1486元 |
| 2025-12-03 | 1.1305元 | 1.1515元 |
| 2025-12-02 | 1.1321元 | 1.1531元 |
| 2025-12-01 | 1.1383元 | 1.1593元 |
| 2025-11-28 | 1.1362元 | 1.1572元 |
| 2025-11-27 | 1.1295元 | 1.1505元 |
| 2025-11-26 | 1.1338元 | 1.1548元 |
| 2025-11-25 | 1.1420元 | 1.1630元 |
| 2025-11-24 | 1.1399元 | 1.1609元 |
| 2025-11-21 | 1.1340元 | 1.1550元 |
| 2025-11-20 | 1.1450元 | 1.1660元 |
| 2025-11-19 | 1.1456元 | 1.1666元 |
| 2025-11-18 | 1.1449元 | 1.1659元 |
| 2025-11-17 | 1.1496元 | 1.1706元 |
| 2025-11-14 | 1.1553元 | 1.1763元 |
| 2025-11-13 | 1.1604元 | 1.1814元 |
| 2025-11-12 | 1.1504元 | 1.1714元 |
| 2025-11-11 | 1.1534元 | 1.1744元 |
| 2025-11-10 | 1.1537元 | 1.1747元 |
| 2025-11-07 | 1.1486元 | 1.1696元 |
| 2025-11-06 | 1.1488元 | 1.1698元 |
| 2025-11-05 | 1.1422元 | 1.1632元 |
| 2025-11-04 | 1.1365元 | 1.1575元 |
| 2025-11-03 | 1.1426元 | 1.1636元 |
| 2025-10-31 | 1.1411元 | 1.1621元 |
| 2025-10-30 | 1.1358元 | 1.1568元 |
| 2025-10-29 | 1.1476元 | 1.1686元 |
| 2025-10-28 | 1.1448元 | 1.1658元 |
| 2025-10-27 | 1.1479元 | 1.1689元 |
| 2025-10-24 | 1.1408元 | 1.1618元 |
| 2025-10-23 | 1.1334元 | 1.1544元 |
| 2025-10-22 | 1.1306元 | 1.1516元 |
| 2025-10-21 | 1.1349元 | 1.1559元 |
| 2025-10-20 | 1.1244元 | 1.1454元 |
| 2025-10-17 | 1.1226元 | 1.1436元 |
| 2025-10-16 | 1.1309元 | 1.1519元 |
| 2025-10-15 | 1.1402元 | 1.1612元 |
| 2025-10-14 | 1.1394元 | 1.1604元 |
| 2025-10-13 | 1.1454元 | 1.1664元 |
| 2025-10-10 | 1.1489元 | 1.1699元 |
| 2025-10-09 | 1.1516元 | 1.1726元 |