华富恒利债券C(001087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1234元 | 1.1444元 |
| 2026-09-01 | 1.1262元 | 1.1472元 |
| 2026-08-31 | 1.1262元 | 1.1472元 |
| 2026-08-28 | 1.1262元 | 1.1472元 |
| 2026-08-27 | 1.1258元 | 1.1468元 |
| 2026-08-26 | 1.1250元 | 1.1460元 |
| 2026-08-25 | 1.1233元 | 1.1443元 |
| 2026-08-24 | 1.1240元 | 1.1450元 |
| 2026-08-21 | 1.1258元 | 1.1468元 |
| 2026-08-20 | 1.1246元 | 1.1456元 |
| 2026-08-19 | 1.1240元 | 1.1450元 |
| 2026-08-18 | 1.1297元 | 1.1507元 |
| 2026-08-17 | 1.1301元 | 1.1511元 |
| 2026-08-14 | 1.1264元 | 1.1474元 |
| 2026-08-13 | 1.1265元 | 1.1475元 |
| 2026-08-12 | 1.1293元 | 1.1503元 |
| 2026-08-11 | 1.1292元 | 1.1502元 |
| 2026-08-10 | 1.1319元 | 1.1529元 |
| 2026-08-07 | 1.1302元 | 1.1512元 |
| 2026-08-06 | 1.1295元 | 1.1505元 |
| 2026-08-05 | 1.1290元 | 1.1500元 |
| 2026-08-04 | 1.1272元 | 1.1482元 |
| 2026-08-03 | 1.1244元 | 1.1454元 |
| 2026-07-31 | 1.1264元 | 1.1474元 |
| 2026-07-30 | 1.1230元 | 1.1440元 |
| 2026-07-29 | 1.1260元 | 1.1470元 |
| 2026-07-28 | 1.1229元 | 1.1439元 |
| 2026-07-27 | 1.1305元 | 1.1515元 |
| 2026-07-24 | 1.1278元 | 1.1488元 |
| 2026-07-23 | 1.1326元 | 1.1536元 |
| 2026-07-22 | 1.1304元 | 1.1514元 |
| 2026-07-21 | 1.1276元 | 1.1486元 |
| 2026-07-20 | 1.1207元 | 1.1417元 |
| 2026-07-17 | 1.1141元 | 1.1351元 |
| 2026-07-16 | 1.1206元 | 1.1416元 |
| 2026-07-15 | 1.1248元 | 1.1458元 |
| 2026-07-14 | 1.1261元 | 1.1471元 |
| 2026-07-13 | 1.1178元 | 1.1388元 |
| 2026-07-10 | 1.1191元 | 1.1401元 |
| 2026-07-09 | 1.1201元 | 1.1411元 |
| 2026-07-08 | 1.1170元 | 1.1380元 |
| 2026-07-07 | 1.1202元 | 1.1412元 |
| 2026-07-06 | 1.1223元 | 1.1433元 |
| 2026-07-03 | 1.1197元 | 1.1407元 |
| 2026-07-02 | 1.1170元 | 1.1380元 |
| 2026-07-01 | 1.1257元 | 1.1467元 |
| 2026-06-30 | 1.1254元 | 1.1464元 |
| 2026-06-29 | 1.1239元 | 1.1449元 |
| 2026-06-26 | 1.1249元 | 1.1459元 |
| 2026-06-25 | 1.1324元 | 1.1534元 |