估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华富恒利债券C
(001087.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金经理
何嘉楠
基金类型
债券型
成立日期
2015-08-31
总资产规模
231.32万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1658
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.62%
(6346 / 7290)
相关基金:
主从基金:
华富恒利债券(001086)
、
华富恒利债券E
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华富恒利债券C(001087) - 历史资产组合