华富恒利债券C (001087.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2015-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1658元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6346 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒利债券(001086) 、华富恒利债券E |
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华富恒利债券C(001087) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 275.00 | 4,908.09元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.32% | 95.68% | 280.00 | 3.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 6.62% | 93.38% | 147.00 | 6.35万元 | -- |