华富恒利债券C (001087.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2015-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1658元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6346 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒利债券(001086) 、华富恒利债券E |
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华富恒利债券C(001087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1658元 | 1.1868元 |
| 2026-05-14 | 1.1695元 | 1.1905元 |
| 2026-05-13 | 1.1877元 | 1.2087元 |
| 2026-05-12 | 1.1876元 | 1.2086元 |
| 2026-05-11 | 1.2033元 | 1.2243元 |
| 2026-05-08 | 1.1997元 | 1.2207元 |
| 2026-05-07 | 1.1997元 | 1.2207元 |
| 2026-05-06 | 1.1973元 | 1.2183元 |
| 2026-04-30 | 1.1876元 | 1.2086元 |
| 2026-04-29 | 1.1915元 | 1.2125元 |
| 2026-04-28 | 1.1866元 | 1.2076元 |
| 2026-04-27 | 1.1943元 | 1.2153元 |
| 2026-04-24 | 1.1901元 | 1.2111元 |
| 2026-04-23 | 1.1937元 | 1.2147元 |
| 2026-04-22 | 1.1977元 | 1.2187元 |
| 2026-04-21 | 1.1935元 | 1.2145元 |
| 2026-04-20 | 1.1960元 | 1.2170元 |
| 2026-04-17 | 1.1912元 | 1.2122元 |
| 2026-04-16 | 1.1888元 | 1.2098元 |
| 2026-04-15 | 1.1761元 | 1.1971元 |
| 2026-04-14 | 1.1744元 | 1.1954元 |
| 2026-04-13 | 1.1690元 | 1.1900元 |
| 2026-04-10 | 1.1690元 | 1.1900元 |
| 2026-04-09 | 1.1690元 | 1.1900元 |
| 2026-04-08 | 1.1690元 | 1.1900元 |
| 2026-04-07 | 1.1689元 | 1.1899元 |
| 2026-04-03 | 1.1689元 | 1.1899元 |
| 2026-04-02 | 1.1689元 | 1.1899元 |
| 2026-04-01 | 1.1689元 | 1.1899元 |
| 2026-03-31 | 1.1691元 | 1.1901元 |
| 2026-03-30 | 1.1691元 | 1.1901元 |
| 2026-03-27 | 1.1690元 | 1.1900元 |
| 2026-03-26 | 1.1690元 | 1.1900元 |
| 2026-03-25 | 1.1689元 | 1.1899元 |
| 2026-03-24 | 1.1691元 | 1.1901元 |
| 2026-03-23 | 1.1587元 | 1.1797元 |
| 2026-03-20 | 1.1718元 | 1.1928元 |
| 2026-03-19 | 1.1822元 | 1.2032元 |
| 2026-03-18 | 1.1978元 | 1.2188元 |
| 2026-03-17 | 1.1885元 | 1.2095元 |
| 2026-03-16 | 1.2020元 | 1.2230元 |
| 2026-03-13 | 1.2047元 | 1.2257元 |
| 2026-03-12 | 1.2110元 | 1.2320元 |
| 2026-03-11 | 1.2207元 | 1.2417元 |
| 2026-03-10 | 1.2185元 | 1.2395元 |
| 2026-03-09 | 1.2092元 | 1.2302元 |
| 2026-03-06 | 1.2140元 | 1.2350元 |
| 2026-03-05 | 1.2093元 | 1.2303元 |
| 2026-03-04 | 1.2091元 | 1.2301元 |
| 2026-03-03 | 1.2101元 | 1.2311元 |