华富恒利债券C(001087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2328元 | 1.2538元 |
| 2026-02-12 | 1.2380元 | 1.2590元 |
| 2026-02-11 | 1.2345元 | 1.2555元 |
| 2026-02-10 | 1.2340元 | 1.2550元 |
| 2026-02-09 | 1.2355元 | 1.2565元 |
| 2026-02-06 | 1.2180元 | 1.2390元 |
| 2026-02-05 | 1.2068元 | 1.2278元 |
| 2026-02-04 | 1.2151元 | 1.2361元 |
| 2026-02-03 | 1.2191元 | 1.2401元 |
| 2026-02-02 | 1.1894元 | 1.2104元 |
| 2026-01-30 | 1.2145元 | 1.2355元 |
| 2026-01-29 | 1.2323元 | 1.2533元 |
| 2026-01-28 | 1.2409元 | 1.2619元 |
| 2026-01-27 | 1.2349元 | 1.2559元 |
| 2026-01-26 | 1.2312元 | 1.2522元 |
| 2026-01-23 | 1.2483元 | 1.2693元 |
| 2026-01-22 | 1.2354元 | 1.2564元 |
| 2026-01-21 | 1.2238元 | 1.2448元 |
| 2026-01-20 | 1.2103元 | 1.2313元 |
| 2026-01-19 | 1.2186元 | 1.2396元 |
| 2026-01-16 | 1.2131元 | 1.2341元 |
| 2026-01-15 | 1.2017元 | 1.2227元 |
| 2026-01-14 | 1.2005元 | 1.2215元 |
| 2026-01-13 | 1.1972元 | 1.2182元 |
| 2026-01-12 | 1.2108元 | 1.2318元 |
| 2026-01-09 | 1.1918元 | 1.2128元 |
| 2026-01-08 | 1.1785元 | 1.1995元 |
| 2026-01-07 | 1.1699元 | 1.1909元 |
| 2026-01-06 | 1.1674元 | 1.1884元 |
| 2026-01-05 | 1.1538元 | 1.1748元 |
| 2025-12-31 | 1.1403元 | 1.1613元 |
| 2025-12-30 | 1.1393元 | 1.1603元 |
| 2025-12-29 | 1.1389元 | 1.1599元 |
| 2025-12-26 | 1.1447元 | 1.1657元 |
| 2025-12-25 | 1.1433元 | 1.1643元 |
| 2025-12-24 | 1.1383元 | 1.1593元 |
| 2025-12-23 | 1.1334元 | 1.1544元 |
| 2025-12-22 | 1.1395元 | 1.1605元 |
| 2025-12-19 | 1.1354元 | 1.1564元 |
| 2025-12-18 | 1.1308元 | 1.1518元 |
| 2025-12-17 | 1.1291元 | 1.1501元 |
| 2025-12-16 | 1.1203元 | 1.1413元 |
| 2025-12-15 | 1.1292元 | 1.1502元 |
| 2025-12-12 | 1.1301元 | 1.1511元 |
| 2025-12-11 | 1.1299元 | 1.1509元 |
| 2025-12-10 | 1.1361元 | 1.1571元 |
| 2025-12-09 | 1.1338元 | 1.1548元 |
| 2025-12-08 | 1.1395元 | 1.1605元 |
| 2025-12-05 | 1.1382元 | 1.1592元 |
| 2025-12-04 | 1.1276元 | 1.1486元 |