华富恒利债券C (001087.jj ) 申	基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2015-08-31总资产规模146.74万元 (2026-06-30) 基金净值1.1234元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6693 / 7457)
相关基金:	主从基金: 华富恒利债券A 、华富恒利债券E
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华富恒利债券C(001087) - 历史分红派息及拆分数据列表

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