估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华富恒利债券C
(001087.jj )
申
基金经理
何嘉楠
基金类型
债券型
成立日期
2015-08-31
总资产规模
146.74万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1234
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.24%
(6693 / 7457)
相关基金:
主从基金:
华富恒利债券A
、
华富恒利债券E
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华富恒利债券C(001087) - 基金投资策略和运作
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