华富恒利债券C(001087) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 146.74万 | 130.39万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 231.32万 | 197.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,243.59万 | 1,090.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2,319.27万 | 2,020.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6.66亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.66亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 11.27亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 159.41万 | 158.14万元 | -- |