华富恒利债券C(001087) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2,319.27万 | 2,020.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6.66亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.66亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 11.27亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 159.41万 | 158.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 99.30万 | 100.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 92.58万 | 93.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 109.08万 | 110.75万元 | -- |