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持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华富恒利债券C
(001087.jj )
申
基金经理
何嘉楠
基金类型
债券型
成立日期
2015-08-31
总资产规模
146.74万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1234
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.24%
(6693 / 7457)
相关基金:
主从基金:
华富恒利债券A
、
华富恒利债券E
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华富恒利债券C(001087) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华富恒利债券型证券投资基金
基金简称
华富恒利债券
基金主代码
001086
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-08-31
总份额
1.23亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华富基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华富恒利债券A
华富恒利债券C
华富恒利债券E
子基金场内简称
子基金代码
001086
001087
023991
子基金份额
56.73万
份
(
2026-06-30
)
130.39万
份
(
2026-06-30
)
1.21亿
份
(
2026-06-30
)