广发中证环保ETF联接A (001064.jj ) 中证环保 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0411元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (4932 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证环保ETF联接C目标基金: 广发中证环保ETF(512580) |
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广发中证环保ETF联接A(001064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-12 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-11 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-07 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-06 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-21 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-20 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-17 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-16 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-15 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-13 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-10 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-04-09 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-08 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-07 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-04-03 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-04-02 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-04-01 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-03-31 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-25 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-23 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-20 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-13 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-12 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-11 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-09 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-06 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-03-05 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-04 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-03-03 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-03-02 | 0.9880元 | 0.9880元 |