广发中证环保ETF联接A (001064.jj ) 中证环保 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9119元 (2025-12-19) 基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.07% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (4622 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证环保ETF联接C目标基金: 广发中证环保ETF |
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广发中证环保ETF联接A(001064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-12-18 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-12-17 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2025-12-16 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2025-12-15 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2025-12-12 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-12-11 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-12-10 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2025-12-09 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-12-08 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-12-05 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-12-04 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-12-03 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-12-02 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2025-12-01 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2025-11-28 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-11-27 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-11-26 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2025-11-25 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2025-11-24 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-11-21 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-11-20 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-11-19 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-11-18 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-11-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-11-14 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-11-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-11-12 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-11-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-11-10 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-11-07 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-05 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-11-04 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-11-03 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-10-31 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-10-30 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-10-29 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-10-28 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-10-27 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2025-10-24 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2025-10-23 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2025-10-22 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-10-21 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2025-10-20 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-10-17 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-10-16 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-10-15 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-10-14 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-10-13 | 0.9271元 | 0.9271元 |