广发中证环保ETF联接A (001064.jj ) 中证环保 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9768元 (2026-02-13) 基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (4907 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证环保ETF联接C目标基金: 广发中证环保ETF |
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广发中证环保ETF联接A(001064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-02-12 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-02-11 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-02-10 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-02-09 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-02-06 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-02-05 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-02-04 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-02-03 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-02-02 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-01-30 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-01-29 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-01-28 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-01-27 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-01-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-01-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-22 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-01-21 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-01-20 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-01-19 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-01-16 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-01-15 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-01-14 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-01-13 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-01-12 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-01-09 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-01-08 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-01-07 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-01-06 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-01-05 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-12-31 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2025-12-30 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-12-29 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-12-26 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-25 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2025-12-24 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2025-12-23 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-12-22 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2025-12-19 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-12-18 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-12-17 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2025-12-16 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2025-12-15 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2025-12-12 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-12-11 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-12-10 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2025-12-09 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-12-08 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-12-05 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-12-04 | 0.9223元 | 0.9223元 |