广发中证环保ETF联接A (001064.jj ) 中证环保 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9653元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (4734 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证环保ETF联接C目标基金: 广发中证环保ETF(512580) |
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广发中证环保ETF联接A(001064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-06-11 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-06-10 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-06-09 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-08 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-05 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-06-04 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-02 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-01 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-29 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-26 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-25 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-22 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-20 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-19 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-15 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-12 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-11 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-07 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-06 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-21 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-20 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-17 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-16 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-15 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-13 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-10 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-04-09 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-08 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-07 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-04-03 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-04-02 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-04-01 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-03-31 | 0.9714元 | 0.9714元 |