广发中证环保ETF联接A (001064.jj ) 中证环保 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8217元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% (4808 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证环保ETF联接C目标基金: 广发中证环保ETF |
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广发中证环保ETF联接A(001064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-09-10 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-09-09 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-09-08 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-09-07 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-09-04 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-09-03 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-09-02 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-09-01 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-08-31 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-08-28 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-08-27 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-08-26 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-08-25 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-08-24 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-08-21 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-08-20 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-08-19 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-08-18 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-08-17 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-08-14 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-08-13 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-12 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-08-11 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-08-10 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-08-07 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-08-06 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-08-05 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-08-04 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-08-03 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-07-31 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-07-30 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-07-29 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-07-28 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-07-27 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-07-24 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-07-23 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-07-22 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-07-21 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-07-20 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-07-17 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-07-16 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-07-15 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-07-14 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-07-13 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-07-10 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-07-09 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-07-08 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-07-07 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-06 | 0.9284元 | 0.9284元 |