广发中证环保ETF联接A (001064.jj ) 中证环保 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0399元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (4931 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证环保ETF联接C目标基金: 广发中证环保ETF(512580) |
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广发中证环保ETF联接A(001064) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 4.67亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.93元 | 7.60亿 | 8.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 8.36亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 6.71亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 6.73亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 7.23亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 8.12亿 | 10.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 7.02亿 | 10.84亿元 | -- |