广发中证环保ETF联接A (001064.jj ) 中证环保 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9119元 (2025-12-19) 基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.07% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (4623 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证环保ETF联接C目标基金: 广发中证环保ETF |
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广发中证环保ETF联接A(001064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.24万元 | -- | 2.45万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 28.31万元 | 0.50% | 5.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.53万元 | 0.50% | 2.91万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 30.82万元 | 0.50% | 6.16万元 | 0.10% |