广发中证环保ETF联接A (001064.jj ) 中证环保 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9119元 (2025-12-19) 基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.07% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (4622 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证环保ETF联接C目标基金: 广发中证环保ETF |
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广发中证环保ETF联接A(001064) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 10.22亿 | 94.06% |
| 2 | 固定收益投资 | 100.64万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 100.64万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,737.77万 | 5.28% |
| 4 | 其他资产 | 619.41万 | 0.57% |
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