嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元 (000989.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2015-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0280元 (2026-02-26) 基金经理王鑫晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (313 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币 |
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嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元(000989) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-02-25 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-02-24 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-02-12 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-02-11 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-02-10 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-02-09 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-02-06 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-02-05 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-02-04 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-02-03 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-02-02 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-01-30 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-01-29 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-01-28 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-01-27 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-01-26 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-01-23 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-01-22 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-01-21 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-01-20 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-01-19 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-01-16 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-01-15 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-01-14 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-01-13 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-01-12 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-01-09 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-01-08 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-01-07 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-01-06 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-01-05 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2025-12-30 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2025-12-29 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2025-12-26 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2025-12-25 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2025-12-24 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2025-12-23 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2025-12-22 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2025-12-19 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2025-12-18 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2025-12-17 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2025-12-16 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2025-12-15 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2025-12-12 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2025-12-11 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2025-12-10 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2025-12-09 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2025-12-08 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2025-12-05 | 2.1240元 | 2.1240元 |