国投瑞银信息消费混合A (000845.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2159元 (2026-01-14) 基金经理马柯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率486.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% (2611 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银信息消费混合C |
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国投瑞银信息消费混合A(000845) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,031.85万 | 94.22% |
| (其中) 股票 | 4,031.85万 | 94.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 232.29万 | 5.43% |
| 3 | 其他资产 | 15.10万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,298.55万 | 77.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 733.30万 | 17.14% |
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