国投瑞银信息消费混合A (000845.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理马柯基金类型混合型成立日期2014-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0383元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率238.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.48% (1818 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银信息消费混合C |
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国投瑞银信息消费混合A(000845) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,457.48万 | 94.31% |
| (其中) 股票 | 3,457.48万 | 94.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.28% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 195.76万 | 5.34% |
| 4 | 其他资产 | 2.73万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,152.04万 | 85.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305.45万 | 8.33% |
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