国投瑞银信息消费混合A (000845.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理马柯基金类型混合型成立日期2014-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8100元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率238.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.33% (1726 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银信息消费混合C |
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国投瑞银信息消费混合A(000845) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.015 元 | 3,537.36万 | 53.06万元 | 1.34% | 1.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |