国投瑞银信息消费混合A (000845.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1595元 (2026-04-03) 基金经理马柯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率238.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% (2308 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银信息消费混合C |
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国投瑞银信息消费混合A(000845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1595元 | 2.2515元 |
| 2026-04-02 | 1.1437元 | 2.2357元 |
| 2026-04-01 | 1.1775元 | 2.2695元 |
| 2026-03-31 | 1.1281元 | 2.2201元 |
| 2026-03-30 | 1.1630元 | 2.2550元 |
| 2026-03-27 | 1.1707元 | 2.2627元 |
| 2026-03-26 | 1.1697元 | 2.2617元 |
| 2026-03-25 | 1.2033元 | 2.2953元 |
| 2026-03-24 | 1.1807元 | 2.2727元 |
| 2026-03-23 | 1.1573元 | 2.2493元 |
| 2026-03-20 | 1.2090元 | 2.3010元 |
| 2026-03-19 | 1.1995元 | 2.2915元 |
| 2026-03-18 | 1.2312元 | 2.3232元 |
| 2026-03-17 | 1.1803元 | 2.2723元 |
| 2026-03-16 | 1.2183元 | 2.3103元 |
| 2026-03-13 | 1.1956元 | 2.2876元 |
| 2026-03-12 | 1.1951元 | 2.2871元 |
| 2026-03-11 | 1.2227元 | 2.3147元 |
| 2026-03-10 | 1.2361元 | 2.3281元 |
| 2026-03-09 | 1.1942元 | 2.2862元 |
| 2026-03-06 | 1.2338元 | 2.3258元 |
| 2026-03-05 | 1.2398元 | 2.3318元 |
| 2026-03-04 | 1.2149元 | 2.3069元 |
| 2026-03-03 | 1.2257元 | 2.3177元 |
| 2026-03-02 | 1.2861元 | 2.3781元 |
| 2026-02-27 | 1.2699元 | 2.3619元 |
| 2026-02-26 | 1.3009元 | 2.3929元 |
| 2026-02-25 | 1.2438元 | 2.3358元 |
| 2026-02-24 | 1.2222元 | 2.3142元 |
| 2026-02-13 | 1.2018元 | 2.2938元 |
| 2026-02-12 | 1.1976元 | 2.2896元 |
| 2026-02-11 | 1.1650元 | 2.2570元 |
| 2026-02-10 | 1.1908元 | 2.2828元 |
| 2026-02-09 | 1.1867元 | 2.2787元 |
| 2026-02-06 | 1.1372元 | 2.2292元 |
| 2026-02-05 | 1.1426元 | 2.2346元 |
| 2026-02-04 | 1.1730元 | 2.2650元 |
| 2026-02-03 | 1.2028元 | 2.2948元 |
| 2026-02-02 | 1.1966元 | 2.2886元 |
| 2026-01-30 | 1.2329元 | 2.3249元 |
| 2026-01-29 | 1.2126元 | 2.3046元 |
| 2026-01-28 | 1.2624元 | 2.3544元 |
| 2026-01-27 | 1.2456元 | 2.3376元 |
| 2026-01-26 | 1.2190元 | 2.3110元 |
| 2026-01-23 | 1.2271元 | 2.3191元 |
| 2026-01-22 | 1.2525元 | 2.3445元 |
| 2026-01-21 | 1.2361元 | 2.3281元 |
| 2026-01-20 | 1.1980元 | 2.2900元 |
| 2026-01-19 | 1.2438元 | 2.3358元 |
| 2026-01-16 | 1.2453元 | 2.3373元 |