国投瑞银信息消费混合A (000845.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理马柯基金类型混合型成立日期2014-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7810元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率238.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.16% (1772 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银信息消费混合C |
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国投瑞银信息消费混合A(000845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7810元 | 2.8730元 |
| 2026-06-11 | 1.7930元 | 2.8850元 |
| 2026-06-10 | 1.8100元 | 2.9020元 |
| 2026-06-09 | 1.8662元 | 2.9582元 |
| 2026-06-08 | 1.7734元 | 2.8654元 |
| 2026-06-05 | 1.8228元 | 2.9148元 |
| 2026-06-04 | 1.9138元 | 3.0058元 |
| 2026-06-03 | 1.8828元 | 2.9748元 |
| 2026-06-02 | 1.8376元 | 2.9296元 |
| 2026-06-01 | 1.7585元 | 2.8505元 |
| 2026-05-29 | 1.8247元 | 2.9167元 |
| 2026-05-28 | 1.8734元 | 2.9654元 |
| 2026-05-27 | 1.8148元 | 2.9068元 |
| 2026-05-26 | 1.8344元 | 2.9264元 |
| 2026-05-25 | 1.8187元 | 2.9107元 |
| 2026-05-22 | 1.7207元 | 2.8127元 |
| 2026-05-21 | 1.6336元 | 2.7256元 |
| 2026-05-20 | 1.6916元 | 2.7836元 |
| 2026-05-19 | 1.6619元 | 2.7539元 |
| 2026-05-18 | 1.6375元 | 2.7295元 |
| 2026-05-15 | 1.6176元 | 2.7096元 |
| 2026-05-14 | 1.6567元 | 2.7487元 |
| 2026-05-13 | 1.6983元 | 2.7903元 |
| 2026-05-12 | 1.6300元 | 2.7220元 |
| 2026-05-11 | 1.6062元 | 2.6982元 |
| 2026-05-08 | 1.5580元 | 2.6500元 |
| 2026-05-07 | 1.5835元 | 2.6755元 |
| 2026-05-06 | 1.5454元 | 2.6374元 |
| 2026-04-30 | 1.4987元 | 2.5907元 |
| 2026-04-29 | 1.4587元 | 2.5507元 |
| 2026-04-28 | 1.4394元 | 2.5314元 |
| 2026-04-27 | 1.4594元 | 2.5514元 |
| 2026-04-24 | 1.4479元 | 2.5399元 |
| 2026-04-23 | 1.4620元 | 2.5540元 |
| 2026-04-22 | 1.4710元 | 2.5630元 |
| 2026-04-21 | 1.4404元 | 2.5324元 |
| 2026-04-20 | 1.4437元 | 2.5357元 |
| 2026-04-17 | 1.4229元 | 2.5149元 |
| 2026-04-16 | 1.3790元 | 2.4710元 |
| 2026-04-15 | 1.3478元 | 2.4398元 |
| 2026-04-14 | 1.3638元 | 2.4558元 |
| 2026-04-13 | 1.3192元 | 2.4112元 |
| 2026-04-10 | 1.3134元 | 2.4054元 |
| 2026-04-09 | 1.2707元 | 2.3627元 |
| 2026-04-08 | 1.2668元 | 2.3588元 |
| 2026-04-07 | 1.1773元 | 2.2693元 |
| 2026-04-03 | 1.1595元 | 2.2515元 |
| 2026-04-02 | 1.1437元 | 2.2357元 |
| 2026-04-01 | 1.1775元 | 2.2695元 |
| 2026-03-31 | 1.1281元 | 2.2201元 |