国投瑞银信息消费混合A (000845.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理马柯基金类型混合型成立日期2014-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3478元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率238.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.61% (2263 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银信息消费混合C |
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国投瑞银信息消费混合A(000845) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 40.13万元 | 1.20% | 6.69万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 17.67万元 | 1.20% | 2.95万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 41.95万元 | 1.20% | 6.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 21.82万元 | 1.20% | 3.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |