国投瑞银信息消费混合A (000845.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2453元 (2026-01-16) 基金经理马柯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率486.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.07% (2581 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银信息消费混合C |
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国投瑞银信息消费混合A(000845) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 4,085.30万 | 3,537.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 2,796.56万 | 3,760.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 3,003.67万 | 3,878.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 3,280.58万 | 3,940.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 3,554.52万 | 4,107.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 3,433.25万 | 4,320.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,502.51万 | 4,345.55万元 | -- |