国投瑞银信息消费混合A (000845.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理马柯基金类型混合型成立日期2014-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9957元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率238.91% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.21% (1828 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银信息消费混合C |
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国投瑞银信息消费混合A(000845) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 3,517.62万 | 3,118.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 3,901.18万 | 3,288.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 4,085.30万 | 3,537.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 2,796.56万 | 3,760.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 3,003.67万 | 3,878.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 3,280.58万 | 3,940.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 3,554.52万 | 4,107.85万元 | -- |