华润元大富时中国A50指数A (000835.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0641元 (2026-04-03) 基金经理李武群管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2015 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大富时中国A50指数C |
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华润元大富时中国A50指数A(000835) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.22元 | 1.32亿 | 4,115.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.18元 | 1.38亿 | 4,355.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.84元 | 1.44亿 | 5,055.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.77元 | 1.45亿 | 5,250.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.80元 | 1.55亿 | 5,523.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.89元 | 1.73亿 | 5,995.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.46元 | 1.51亿 | 6,128.31万元 | -- |