华润元大富时中国A50指数A (000835.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.2317元 (2025-12-23) 基金经理李武群管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率23.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.16% (2024 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大富时中国A50指数C |
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华润元大富时中国A50指数A(000835) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.18元 | 1.38亿 | 4,355.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.84元 | 1.44亿 | 5,055.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.77元 | 1.45亿 | 5,250.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.80元 | 1.55亿 | 5,523.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.89元 | 1.73亿 | 5,995.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.46元 | 1.51亿 | 6,128.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.52亿 | 6,206.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.34元 | 1.55亿 | 6,641.65万元 | -- |