华润元大富时中国A50指数A (000835.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型指数型基金成立日期2014-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1499元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率42.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (2233 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大富时中国A50指数C |
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华润元大富时中国A50指数A(000835) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 38.03万元 | 0.60% | 9.51万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 88.71万元 | 0.60% | 22.18万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 45.11万元 | 0.60% | 11.28万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 93.44万元 | 0.60% | 23.36万元 | 0.15% |
| 2024-09-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |