华润元大富时中国A50指数A (000835.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型指数型基金成立日期2014-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1499元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率42.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (2233 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大富时中国A50指数C |
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华润元大富时中国A50指数A(000835) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42.53% | 1,411.61万元 | 3,741.26万元 | 1.10亿元 | 1.16亿元 |
| 2025-12-31 | 35.35% | 3,220.90万元 | 6,715.43万元 | 1.30亿元 | 1.32亿元 |
| 2025-06-30 | 23.71% | 1,252.92万元 | 2,346.44万元 | 1.38亿元 | 1.44亿元 |
| 2024-12-31 | 42.57% | 5,461.61万元 | 7,867.24万元 | 1.49亿元 | 1.55亿元 |