华润元大富时中国A50指数A (000835.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型指数型基金成立日期2014-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3124元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (2571 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大富时中国A50指数C |
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华润元大富时中国A50指数A(000835) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 91.64% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 91.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 759.96万 | 6.01% |
| (其中) 债券 | 759.96万 | 6.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 195.40万 | 1.55% |
| 4 | 其他资产 | 102.31万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,634.40万 | 44.55% |
| 金融业 | 3,448.87万 | 27.27% |
| 采矿业 | 1,222.99万 | 9.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 391.82万 | 3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 245.75万 | 1.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 243.22万 | 1.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 144.21万 | 1.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 135.23万 | 1.07% |
| 建筑业 | 122.59万 | 0.97% |
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