华润元大富时中国A50指数A (000835.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型指数型基金成立日期2014-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1705元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.66% (2269 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大富时中国A50指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华润元大富时中国A50指数A(000835) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 89.12% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 89.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 777.77万 | 5.32% |
| (其中) 债券 | 777.77万 | 5.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 806.30万 | 5.52% |
| 4 | 其他资产 | 5.68万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,946.14万 | 40.69% |
| 金融业 | 4,254.36万 | 29.11% |
| 采矿业 | 1,302.48万 | 8.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 427.71万 | 2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 366.00万 | 2.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267.92万 | 1.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 177.65万 | 1.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 144.12万 | 0.99% |
| 建筑业 | 136.25万 | 0.93% |
加载中......