华润元大富时中国A50指数A (000835.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.1472元 (2025-12-16) 基金经理李武群管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率23.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.91% (1918 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大富时中国A50指数C |
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华润元大富时中国A50指数A(000835) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 89.19% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 89.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 779.39万 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 779.39万 | 5.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 798.72万 | 5.44% |
| 4 | 其他资产 | 10.14万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,163.81万 | 41.97% |
| 金融业 | 4,250.37万 | 28.94% |
| 采矿业 | 961.12万 | 6.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 441.19万 | 3.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 396.82万 | 2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 357.75万 | 2.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 191.45万 | 1.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 186.39万 | 1.27% |
| 建筑业 | 149.06万 | 1.01% |
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