华润元大富时中国A50指数A (000835.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型指数型基金成立日期2014-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1499元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率42.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (2233 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大富时中国A50指数C |
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华润元大富时中国A50指数A(000835) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 93.00% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 93.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 665.28万 | 5.63% |
| (其中) 债券 | 665.28万 | 5.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 155.13万 | 1.31% |
| 4 | 其他资产 | 5.83万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,294.30万 | 53.30% |
| 金融业 | 2,615.40万 | 22.15% |
| 采矿业 | 811.73万 | 6.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 498.61万 | 4.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 324.79万 | 2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187.77万 | 1.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 154.39万 | 1.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 95.95万 | 0.81% |
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