华润元大富时中国A50指数A (000835.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型指数型基金成立日期2014-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3238元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.99% (2570 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大富时中国A50指数C |
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华润元大富时中国A50指数A(000835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 3.3238元 | 3.3238元 |
| 2026-05-27 | 3.3124元 | 3.3124元 |
| 2026-05-26 | 3.3246元 | 3.3246元 |
| 2026-05-25 | 3.3012元 | 3.3012元 |
| 2026-05-22 | 3.2529元 | 3.2529元 |
| 2026-05-21 | 3.2319元 | 3.2319元 |
| 2026-05-20 | 3.2698元 | 3.2698元 |
| 2026-05-19 | 3.2771元 | 3.2771元 |
| 2026-05-18 | 3.2680元 | 3.2680元 |
| 2026-05-15 | 3.2959元 | 3.2959元 |
| 2026-05-14 | 3.3294元 | 3.3294元 |
| 2026-05-13 | 3.3728元 | 3.3728元 |
| 2026-05-12 | 3.3499元 | 3.3499元 |
| 2026-05-11 | 3.3358元 | 3.3358元 |
| 2026-05-08 | 3.2915元 | 3.2915元 |
| 2026-05-07 | 3.3198元 | 3.3198元 |
| 2026-05-06 | 3.3183元 | 3.3183元 |
| 2026-04-30 | 3.2834元 | 3.2834元 |
| 2026-04-29 | 3.2837元 | 3.2837元 |
| 2026-04-28 | 3.2602元 | 3.2602元 |
| 2026-04-27 | 3.2602元 | 3.2602元 |
| 2026-04-24 | 3.2735元 | 3.2735元 |
| 2026-04-23 | 3.2777元 | 3.2777元 |
| 2026-04-22 | 3.2771元 | 3.2771元 |
| 2026-04-21 | 3.2592元 | 3.2592元 |
| 2026-04-20 | 3.2535元 | 3.2535元 |
| 2026-04-17 | 3.2402元 | 3.2402元 |
| 2026-04-16 | 3.2541元 | 3.2541元 |
| 2026-04-15 | 3.2195元 | 3.2195元 |
| 2026-04-14 | 3.2151元 | 3.2151元 |
| 2026-04-13 | 3.1793元 | 3.1793元 |
| 2026-04-10 | 3.1705元 | 3.1705元 |
| 2026-04-09 | 3.1249元 | 3.1249元 |
| 2026-04-08 | 3.1428元 | 3.1428元 |
| 2026-04-07 | 3.0602元 | 3.0602元 |
| 2026-04-03 | 3.0641元 | 3.0641元 |
| 2026-04-02 | 3.0909元 | 3.0909元 |
| 2026-04-01 | 3.1152元 | 3.1152元 |
| 2026-03-31 | 3.0718元 | 3.0718元 |
| 2026-03-30 | 3.0872元 | 3.0872元 |
| 2026-03-27 | 3.0880元 | 3.0880元 |
| 2026-03-26 | 3.0699元 | 3.0699元 |
| 2026-03-25 | 3.0931元 | 3.0931元 |
| 2026-03-24 | 3.0597元 | 3.0597元 |
| 2026-03-23 | 3.0332元 | 3.0332元 |
| 2026-03-20 | 3.1226元 | 3.1226元 |
| 2026-03-19 | 3.1196元 | 3.1196元 |
| 2026-03-18 | 3.1471元 | 3.1471元 |
| 2026-03-17 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2026-03-16 | 3.1416元 | 3.1416元 |