华润元大富时中国A50指数A (000835.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1152元 (2026-04-01) 基金经理李武群管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.51% (2136 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大富时中国A50指数C |
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华润元大富时中国A50指数A(000835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 3.1152元 | 3.1152元 |
| 2026-03-31 | 3.0718元 | 3.0718元 |
| 2026-03-30 | 3.0872元 | 3.0872元 |
| 2026-03-27 | 3.0880元 | 3.0880元 |
| 2026-03-26 | 3.0699元 | 3.0699元 |
| 2026-03-25 | 3.0931元 | 3.0931元 |
| 2026-03-24 | 3.0597元 | 3.0597元 |
| 2026-03-23 | 3.0332元 | 3.0332元 |
| 2026-03-20 | 3.1226元 | 3.1226元 |
| 2026-03-19 | 3.1196元 | 3.1196元 |
| 2026-03-18 | 3.1471元 | 3.1471元 |
| 2026-03-17 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2026-03-16 | 3.1416元 | 3.1416元 |
| 2026-03-13 | 3.1247元 | 3.1247元 |
| 2026-03-12 | 3.1262元 | 3.1262元 |
| 2026-03-11 | 3.1368元 | 3.1368元 |
| 2026-03-10 | 3.1086元 | 3.1086元 |
| 2026-03-09 | 3.0775元 | 3.0775元 |
| 2026-03-06 | 3.0970元 | 3.0970元 |
| 2026-03-05 | 3.0917元 | 3.0917元 |
| 2026-03-04 | 3.0647元 | 3.0647元 |
| 2026-03-03 | 3.1114元 | 3.1114元 |
| 2026-03-02 | 3.1186元 | 3.1186元 |
| 2026-02-27 | 3.0954元 | 3.0954元 |
| 2026-02-26 | 3.1109元 | 3.1109元 |
| 2026-02-25 | 3.1370元 | 3.1370元 |
| 2026-02-24 | 3.1225元 | 3.1225元 |
| 2026-02-13 | 3.1198元 | 3.1198元 |
| 2026-02-12 | 3.1579元 | 3.1579元 |
| 2026-02-11 | 3.1669元 | 3.1669元 |
| 2026-02-10 | 3.1745元 | 3.1745元 |
| 2026-02-09 | 3.1733元 | 3.1733元 |
| 2026-02-06 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2026-02-05 | 3.1561元 | 3.1561元 |
| 2026-02-04 | 3.1568元 | 3.1568元 |
| 2026-02-03 | 3.1228元 | 3.1228元 |
| 2026-02-02 | 3.1164元 | 3.1164元 |
| 2026-01-30 | 3.1605元 | 3.1605元 |
| 2026-01-29 | 3.1805元 | 3.1805元 |
| 2026-01-28 | 3.1378元 | 3.1378元 |
| 2026-01-27 | 3.1395元 | 3.1395元 |
| 2026-01-26 | 3.1387元 | 3.1387元 |
| 2026-01-23 | 3.1292元 | 3.1292元 |
| 2026-01-22 | 3.1628元 | 3.1628元 |
| 2026-01-21 | 3.1707元 | 3.1707元 |
| 2026-01-20 | 3.1802元 | 3.1802元 |
| 2026-01-19 | 3.1954元 | 3.1954元 |
| 2026-01-16 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-01-15 | 3.2244元 | 3.2244元 |
| 2026-01-14 | 3.2214元 | 3.2214元 |