华润元大富时中国A50指数A (000835.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型指数型基金成立日期2014-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1499元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率42.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (2233 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大富时中国A50指数C |
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华润元大富时中国A50指数A(000835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3.1499元 | 3.1499元 |
| 2026-08-31 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-08-28 | 3.1419元 | 3.1419元 |
| 2026-08-27 | 3.1563元 | 3.1563元 |
| 2026-08-26 | 3.1389元 | 3.1389元 |
| 2026-08-25 | 3.1157元 | 3.1157元 |
| 2026-08-24 | 3.1261元 | 3.1261元 |
| 2026-08-21 | 3.1579元 | 3.1579元 |
| 2026-08-20 | 3.1373元 | 3.1373元 |
| 2026-08-19 | 3.1453元 | 3.1453元 |
| 2026-08-18 | 3.2194元 | 3.2194元 |
| 2026-08-17 | 3.2296元 | 3.2296元 |
| 2026-08-14 | 3.1831元 | 3.1831元 |
| 2026-08-13 | 3.1895元 | 3.1895元 |
| 2026-08-12 | 3.1928元 | 3.1928元 |
| 2026-08-11 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2026-08-10 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2026-08-07 | 3.2008元 | 3.2008元 |
| 2026-08-06 | 3.1775元 | 3.1775元 |
| 2026-08-05 | 3.1796元 | 3.1796元 |
| 2026-08-04 | 3.1531元 | 3.1531元 |
| 2026-08-03 | 3.1206元 | 3.1206元 |
| 2026-07-31 | 3.1525元 | 3.1525元 |
| 2026-07-30 | 3.1399元 | 3.1399元 |
| 2026-07-29 | 3.1643元 | 3.1643元 |
| 2026-07-28 | 3.1529元 | 3.1529元 |
| 2026-07-27 | 3.2357元 | 3.2357元 |
| 2026-07-24 | 3.2103元 | 3.2103元 |
| 2026-07-23 | 3.2423元 | 3.2423元 |
| 2026-07-22 | 3.2361元 | 3.2361元 |
| 2026-07-21 | 3.2532元 | 3.2532元 |
| 2026-07-20 | 3.1801元 | 3.1801元 |
| 2026-07-17 | 3.1057元 | 3.1057元 |
| 2026-07-16 | 3.2017元 | 3.2017元 |
| 2026-07-15 | 3.2557元 | 3.2557元 |
| 2026-07-14 | 3.2549元 | 3.2549元 |
| 2026-07-13 | 3.1857元 | 3.1857元 |
| 2026-07-10 | 3.2034元 | 3.2034元 |
| 2026-07-09 | 3.2756元 | 3.2756元 |
| 2026-07-08 | 3.1964元 | 3.1964元 |
| 2026-07-07 | 3.1976元 | 3.1976元 |
| 2026-07-06 | 3.2091元 | 3.2091元 |
| 2026-07-03 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-07-02 | 3.1805元 | 3.1805元 |
| 2026-07-01 | 3.2760元 | 3.2760元 |
| 2026-06-30 | 3.3117元 | 3.3117元 |
| 2026-06-29 | 3.2815元 | 3.2815元 |
| 2026-06-26 | 3.2373元 | 3.2373元 |
| 2026-06-25 | 3.3379元 | 3.3379元 |
| 2026-06-24 | 3.3004元 | 3.3004元 |