华润元大富时中国A50指数A (000835.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.1965元 (2025-12-12) 基金经理李武群管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率23.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (2009 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大富时中国A50指数C |
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华润元大富时中国A50指数A(000835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.1965元 | 3.1965元 |
| 2025-12-11 | 3.1840元 | 3.1840元 |
| 2025-12-10 | 3.1962元 | 3.1962元 |
| 2025-12-09 | 3.2143元 | 3.2143元 |
| 2025-12-08 | 3.2170元 | 3.2170元 |
| 2025-12-05 | 3.1915元 | 3.1915元 |
| 2025-12-04 | 3.1732元 | 3.1732元 |
| 2025-12-03 | 3.1584元 | 3.1584元 |
| 2025-12-02 | 3.1786元 | 3.1786元 |
| 2025-12-01 | 3.1868元 | 3.1868元 |
| 2025-11-28 | 3.1636元 | 3.1636元 |
| 2025-11-27 | 3.1656元 | 3.1656元 |
| 2025-11-26 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2025-11-25 | 3.1421元 | 3.1421元 |
| 2025-11-24 | 3.1178元 | 3.1178元 |
| 2025-11-21 | 3.1342元 | 3.1342元 |
| 2025-11-20 | 3.1943元 | 3.1943元 |
| 2025-11-19 | 3.2026元 | 3.2026元 |
| 2025-11-18 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2025-11-17 | 3.1864元 | 3.1864元 |
| 2025-11-14 | 3.2112元 | 3.2112元 |
| 2025-11-13 | 3.2526元 | 3.2526元 |
| 2025-11-12 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2025-11-11 | 3.2061元 | 3.2061元 |
| 2025-11-10 | 3.2314元 | 3.2314元 |
| 2025-11-07 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2025-11-06 | 3.2397元 | 3.2397元 |
| 2025-11-05 | 3.2023元 | 3.2023元 |
| 2025-11-04 | 3.1991元 | 3.1991元 |
| 2025-11-03 | 3.2059元 | 3.2059元 |
| 2025-10-31 | 3.1923元 | 3.1923元 |
| 2025-10-30 | 3.2436元 | 3.2436元 |
| 2025-10-29 | 3.2723元 | 3.2723元 |
| 2025-10-28 | 3.2585元 | 3.2585元 |
| 2025-10-27 | 3.2703元 | 3.2703元 |
| 2025-10-24 | 3.2389元 | 3.2389元 |
| 2025-10-23 | 3.1996元 | 3.1996元 |
| 2025-10-22 | 3.1901元 | 3.1901元 |
| 2025-10-21 | 3.1910元 | 3.1910元 |
| 2025-10-20 | 3.1395元 | 3.1395元 |
| 2025-10-17 | 3.1192元 | 3.1192元 |
| 2025-10-16 | 3.1696元 | 3.1696元 |
| 2025-10-15 | 3.1458元 | 3.1458元 |
| 2025-10-14 | 3.0956元 | 3.0956元 |
| 2025-10-13 | 3.1167元 | 3.1167元 |
| 2025-10-10 | 3.1417元 | 3.1417元 |
| 2025-10-09 | 3.2004元 | 3.2004元 |
| 2025-09-30 | 3.1754元 | 3.1754元 |
| 2025-09-29 | 3.1855元 | 3.1855元 |
| 2025-09-26 | 3.1546元 | 3.1546元 |