华润元大富时中国A50指数A (000835.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型指数型基金成立日期2014-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1857元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% (2276 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大富时中国A50指数C |
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华润元大富时中国A50指数A(000835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 3.1857元 | 3.1857元 |
| 2026-07-10 | 3.2034元 | 3.2034元 |
| 2026-07-09 | 3.2756元 | 3.2756元 |
| 2026-07-08 | 3.1964元 | 3.1964元 |
| 2026-07-07 | 3.1976元 | 3.1976元 |
| 2026-07-06 | 3.2091元 | 3.2091元 |
| 2026-07-03 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-07-02 | 3.1805元 | 3.1805元 |
| 2026-07-01 | 3.2760元 | 3.2760元 |
| 2026-06-30 | 3.3117元 | 3.3117元 |
| 2026-06-29 | 3.2815元 | 3.2815元 |
| 2026-06-26 | 3.2373元 | 3.2373元 |
| 2026-06-25 | 3.3379元 | 3.3379元 |
| 2026-06-24 | 3.3004元 | 3.3004元 |
| 2026-06-23 | 3.2874元 | 3.2874元 |
| 2026-06-22 | 3.3755元 | 3.3755元 |
| 2026-06-18 | 3.3197元 | 3.3197元 |
| 2026-06-17 | 3.3083元 | 3.3083元 |
| 2026-06-16 | 3.3105元 | 3.3105元 |
| 2026-06-15 | 3.3368元 | 3.3368元 |
| 2026-06-12 | 3.2924元 | 3.2924元 |
| 2026-06-11 | 3.2435元 | 3.2435元 |
| 2026-06-10 | 3.2582元 | 3.2582元 |
| 2026-06-09 | 3.2723元 | 3.2723元 |
| 2026-06-08 | 3.2353元 | 3.2353元 |
| 2026-06-05 | 3.2854元 | 3.2854元 |
| 2026-06-04 | 3.3353元 | 3.3353元 |
| 2026-06-03 | 3.3798元 | 3.3798元 |
| 2026-06-02 | 3.3652元 | 3.3652元 |
| 2026-06-01 | 3.3000元 | 3.3000元 |
| 2026-05-29 | 3.3346元 | 3.3346元 |
| 2026-05-28 | 3.3238元 | 3.3238元 |
| 2026-05-27 | 3.3124元 | 3.3124元 |
| 2026-05-26 | 3.3246元 | 3.3246元 |
| 2026-05-25 | 3.3012元 | 3.3012元 |
| 2026-05-22 | 3.2529元 | 3.2529元 |
| 2026-05-21 | 3.2319元 | 3.2319元 |
| 2026-05-20 | 3.2698元 | 3.2698元 |
| 2026-05-19 | 3.2771元 | 3.2771元 |
| 2026-05-18 | 3.2680元 | 3.2680元 |
| 2026-05-15 | 3.2959元 | 3.2959元 |
| 2026-05-14 | 3.3294元 | 3.3294元 |
| 2026-05-13 | 3.3728元 | 3.3728元 |
| 2026-05-12 | 3.3499元 | 3.3499元 |
| 2026-05-11 | 3.3358元 | 3.3358元 |
| 2026-05-08 | 3.2915元 | 3.2915元 |
| 2026-05-07 | 3.3198元 | 3.3198元 |
| 2026-05-06 | 3.3183元 | 3.3183元 |
| 2026-04-30 | 3.2834元 | 3.2834元 |
| 2026-04-29 | 3.2837元 | 3.2837元 |