鑫元合享纯债C (000814.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘丽娟基金类型债券型成立日期2014-10-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1297元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2483 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元合享纯债(000815) |
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鑫元合享纯债C(000814) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1297元 | 1.4552元 |
| 2026-07-20 | 1.1296元 | 1.4551元 |
| 2026-07-17 | 1.1298元 | 1.4553元 |
| 2026-07-16 | 1.1295元 | 1.4549元 |
| 2026-07-15 | 1.1296元 | 1.4551元 |
| 2026-07-14 | 1.1294元 | 1.4548元 |
| 2026-07-13 | 1.1295元 | 1.4549元 |
| 2026-07-10 | 1.1295元 | 1.4549元 |
| 2026-07-09 | 1.1296元 | 1.4551元 |
| 2026-07-08 | 1.1296元 | 1.4551元 |
| 2026-07-07 | 1.1295元 | 1.4549元 |
| 2026-07-06 | 1.1294元 | 1.4548元 |
| 2026-07-03 | 1.1286元 | 1.4538元 |
| 2026-07-02 | 1.1286元 | 1.4538元 |
| 2026-07-01 | 1.1282元 | 1.4534元 |
| 2026-06-30 | 1.1291元 | 1.4544元 |
| 2026-06-29 | 1.1296元 | 1.4551元 |
| 2026-06-26 | 1.1287元 | 1.4540元 |
| 2026-06-25 | 1.1285元 | 1.4537元 |
| 2026-06-24 | 1.1278元 | 1.4529元 |
| 2026-06-23 | 1.1276元 | 1.4526元 |
| 2026-06-22 | 1.1281元 | 1.4532元 |
| 2026-06-18 | 1.1282元 | 1.4534元 |
| 2026-06-17 | 1.1278元 | 1.4529元 |
| 2026-06-16 | 1.1272元 | 1.4522元 |
| 2026-06-15 | 1.1259元 | 1.4506元 |
| 2026-06-12 | 1.1259元 | 1.4506元 |
| 2026-06-11 | 1.1254元 | 1.4500元 |
| 2026-06-10 | 1.1261元 | 1.4508元 |
| 2026-06-09 | 1.1268元 | 1.4517元 |
| 2026-06-08 | 1.1274元 | 1.4524元 |
| 2026-06-05 | 1.1280元 | 1.4531元 |
| 2026-06-04 | 1.1284元 | 1.4536元 |
| 2026-06-03 | 1.1281元 | 1.4532元 |
| 2026-06-02 | 1.1284元 | 1.4536元 |
| 2026-06-01 | 1.1284元 | 1.4536元 |
| 2026-05-29 | 1.1281元 | 1.4532元 |
| 2026-05-28 | 1.1280元 | 1.4531元 |
| 2026-05-27 | 1.1275元 | 1.4525元 |
| 2026-05-26 | 1.1266元 | 1.4514元 |
| 2026-05-25 | 1.1256元 | 1.4502元 |
| 2026-05-22 | 1.1251元 | 1.4496元 |
| 2026-05-21 | 1.1252元 | 1.4498元 |
| 2026-05-20 | 1.1253元 | 1.4499元 |
| 2026-05-19 | 1.1252元 | 1.4498元 |
| 2026-05-18 | 1.1245元 | 1.4489元 |
| 2026-05-15 | 1.1242元 | 1.4485元 |
| 2026-05-14 | 1.1241元 | 1.4484元 |
| 2026-05-13 | 1.1243元 | 1.4487元 |
| 2026-05-12 | 1.1238元 | 1.4481元 |