鑫元合享纯债C (000814.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2014-10-15总资产规模59.05万元 (2025-09-30) 基金净值1.1089元 (2025-12-17) 基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2542 / 7128)
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鑫元合享纯债C(000814) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-21	2023-12-21	0.023 元	63.42万	1.46万元	2.11%	4.19%
2023-07-24	2023-07-24	0.023 元	64.25万	1.48万元	2.08%	4.19%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。