鑫元合享纯债C (000814.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘丽娟基金类型债券型成立日期2014-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1284元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2661 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元合享纯债(000815) |
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鑫元合享纯债C(000814) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.023 元 | 63.42万 | 1.46万元 | 2.11% | 4.19% |
| 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0.023 元 | 64.25万 | 1.48万元 | 2.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |