鑫元合享纯债C (000814.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2014-10-15总资产规模59.26万元 (2025-12-31) 基金净值1.1182元 (2026-04-01) 基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2553 / 7222)
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鑫元合享纯债C(000814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-28

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数据起始于2020年。

鑫元合享纯债C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-28	--	0.30%	--	0.10%
2024-06-29	--	0.30%	--	0.10%