鑫元合享纯债C(000814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1182元 | 1.4413元 |
| 2026-03-31 | 1.1188元 | 1.4420元 |
| 2026-03-30 | 1.1188元 | 1.4420元 |
| 2026-03-27 | 1.1177元 | 1.4407元 |
| 2026-03-26 | 1.1175元 | 1.4405元 |
| 2026-03-25 | 1.1173元 | 1.4402元 |
| 2026-03-24 | 1.1174元 | 1.4404元 |
| 2026-03-23 | 1.1172元 | 1.4401元 |
| 2026-03-20 | 1.1174元 | 1.4404元 |
| 2026-03-19 | 1.1173元 | 1.4402元 |
| 2026-03-18 | 1.1172元 | 1.4401元 |
| 2026-03-17 | 1.1162元 | 1.4389元 |
| 2026-03-16 | 1.1158元 | 1.4384元 |
| 2026-03-13 | 1.1161元 | 1.4388元 |
| 2026-03-12 | 1.1158元 | 1.4384元 |
| 2026-03-11 | 1.1151元 | 1.4376元 |
| 2026-03-10 | 1.1150元 | 1.4375元 |
| 2026-03-09 | 1.1148元 | 1.4372元 |
| 2026-03-06 | 1.1159元 | 1.4385元 |
| 2026-03-05 | 1.1158元 | 1.4384元 |
| 2026-03-04 | 1.1156元 | 1.4382元 |
| 2026-03-03 | 1.1151元 | 1.4376元 |
| 2026-03-02 | 1.1148元 | 1.4372元 |
| 2026-02-27 | 1.1140元 | 1.4363元 |
| 2026-02-26 | 1.1136元 | 1.4358元 |
| 2026-02-25 | 1.1143元 | 1.4366元 |
| 2026-02-24 | 1.1148元 | 1.4372元 |
| 2026-02-13 | 1.1144元 | 1.4367元 |
| 2026-02-12 | 1.1144元 | 1.4367元 |
| 2026-02-11 | 1.1140元 | 1.4363元 |
| 2026-02-10 | 1.1138元 | 1.4360元 |
| 2026-02-09 | 1.1138元 | 1.4360元 |
| 2026-02-06 | 1.1130元 | 1.4351元 |
| 2026-02-05 | 1.1122元 | 1.4341元 |
| 2026-02-04 | 1.1118元 | 1.4336元 |
| 2026-02-03 | 1.1117元 | 1.4335元 |
| 2026-02-02 | 1.1117元 | 1.4335元 |
| 2026-01-30 | 1.1115元 | 1.4332元 |
| 2026-01-29 | 1.1115元 | 1.4332元 |
| 2026-01-28 | 1.1115元 | 1.4332元 |
| 2026-01-27 | 1.1111元 | 1.4328元 |
| 2026-01-26 | 1.1114元 | 1.4331元 |
| 2026-01-23 | 1.1113元 | 1.4330元 |
| 2026-01-22 | 1.1109元 | 1.4325元 |
| 2026-01-21 | 1.1111元 | 1.4328元 |
| 2026-01-20 | 1.1106元 | 1.4322元 |
| 2026-01-19 | 1.1099元 | 1.4313元 |
| 2026-01-16 | 1.1099元 | 1.4313元 |
| 2026-01-15 | 1.1095元 | 1.4308元 |
| 2026-01-14 | 1.1090元 | 1.4302元 |