鑫元合享纯债C (000814.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘丽娟基金类型债券型成立日期2014-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1284元 (2026-06-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2672 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元合享纯债(000815) |
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鑫元合享纯债C(000814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.1284元 | 1.4536元 |
| 2026-06-01 | 1.1284元 | 1.4536元 |
| 2026-05-29 | 1.1281元 | 1.4532元 |
| 2026-05-28 | 1.1280元 | 1.4531元 |
| 2026-05-27 | 1.1275元 | 1.4525元 |
| 2026-05-26 | 1.1266元 | 1.4514元 |
| 2026-05-25 | 1.1256元 | 1.4502元 |
| 2026-05-22 | 1.1251元 | 1.4496元 |
| 2026-05-21 | 1.1252元 | 1.4498元 |
| 2026-05-20 | 1.1253元 | 1.4499元 |
| 2026-05-19 | 1.1252元 | 1.4498元 |
| 2026-05-18 | 1.1245元 | 1.4489元 |
| 2026-05-15 | 1.1242元 | 1.4485元 |
| 2026-05-14 | 1.1241元 | 1.4484元 |
| 2026-05-13 | 1.1243元 | 1.4487元 |
| 2026-05-12 | 1.1238元 | 1.4481元 |
| 2026-05-11 | 1.1234元 | 1.4476元 |
| 2026-05-08 | 1.1228元 | 1.4469元 |
| 2026-05-07 | 1.1224元 | 1.4464元 |
| 2026-05-06 | 1.1219元 | 1.4458元 |
| 2026-04-30 | 1.1221元 | 1.4460元 |
| 2026-04-29 | 1.1225元 | 1.4465元 |
| 2026-04-28 | 1.1217元 | 1.4455元 |
| 2026-04-27 | 1.1212元 | 1.4449元 |
| 2026-04-24 | 1.1217元 | 1.4455元 |
| 2026-04-23 | 1.1222元 | 1.4461元 |
| 2026-04-22 | 1.1227元 | 1.4467元 |
| 2026-04-21 | 1.1224元 | 1.4464元 |
| 2026-04-20 | 1.1222元 | 1.4461元 |
| 2026-04-17 | 1.1220元 | 1.4459元 |
| 2026-04-16 | 1.1212元 | 1.4449元 |
| 2026-04-15 | 1.1211元 | 1.4448元 |
| 2026-04-14 | 1.1206元 | 1.4442元 |
| 2026-04-13 | 1.1203元 | 1.4438元 |
| 2026-04-10 | 1.1199元 | 1.4434元 |
| 2026-04-09 | 1.1199元 | 1.4434元 |
| 2026-04-08 | 1.1200元 | 1.4435元 |
| 2026-04-07 | 1.1201元 | 1.4436元 |
| 2026-04-03 | 1.1193元 | 1.4426元 |
| 2026-04-02 | 1.1186元 | 1.4418元 |
| 2026-04-01 | 1.1182元 | 1.4413元 |
| 2026-03-31 | 1.1188元 | 1.4420元 |
| 2026-03-30 | 1.1188元 | 1.4420元 |
| 2026-03-27 | 1.1177元 | 1.4407元 |
| 2026-03-26 | 1.1175元 | 1.4405元 |
| 2026-03-25 | 1.1173元 | 1.4402元 |
| 2026-03-24 | 1.1174元 | 1.4404元 |
| 2026-03-23 | 1.1172元 | 1.4401元 |
| 2026-03-20 | 1.1174元 | 1.4404元 |
| 2026-03-19 | 1.1173元 | 1.4402元 |