估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元合享纯债C
(000814.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
刘丽娟
基金类型
债券型
成立日期
2014-10-15
总资产规模
59.26万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1199
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.28%
(2610 / 7227)
相关基金:
主从基金:
鑫元合享纯债A
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鑫元合享纯债C(000814) - 历史资产组合