鑫元合享纯债C (000814.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2014-10-15总资产规模59.05万元 (2025-09-30) 基金净值1.1084元 (2025-12-12) 基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2565 / 7126)
相关基金:	主从基金: 鑫元合享纯债A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鑫元合享纯债C(000814) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	3.98亿	99.93%
	(其中) 债券	3.98亿	99.93%
2	银行存款及结算备付金	28.18万	0.07%

加载中......