鑫元合享纯债C (000814.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2014-10-15总资产规模59.26万元 (2025-12-31) 基金净值1.1182元 (2026-04-01) 基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2559 / 7222)
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鑫元合享纯债C(000814) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.64%，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-29】，最大回撤耗时2个月23天，修复最大回撤耗时3个月21天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时18天，回撤时间段为：【2023-08-24 至 2023-09-11】。最后更新于：2026-04-01。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年