鑫元合享纯债C(000814) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 59.05万 | 53.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 60.31万 | 54.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 60.06万 | 54.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 64.83万 | 58.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 64.34万 | 58.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 68.40万 | 62.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 68.25万 | 63.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 67.90万 | 63.48万元 | -- |