招商招利1个月期理财债券B (000809.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋文基金类型债券型成立日期2020-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1038元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6423 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招利1个月期理财债券(000808) 、招商招利1个月期理财债券C |
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招商招利1个月期理财债券B(000809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-09 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-08 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-07 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-03 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-02 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-01 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-30 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-29 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-26 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-25 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-23 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-22 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-12 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-11 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-10 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-08 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-05 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-04 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-03 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-02 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-01 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-29 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-28 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-26 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-25 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-22 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-21 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-19 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-18 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-15 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-14 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-12 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-11 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-07 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-06 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-29 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-28 | 1.1031元 | 1.1031元 |