招商招利1个月期理财债券B (000809.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋文基金类型债券型成立日期2020-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1025元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6309 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招利1个月期理财债券A 、招商招利1个月期理财债券C |
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招商招利1个月期理财债券B(000809) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |