招商招利1个月期理财债券B (000809.jj ) 申 | 基金经理曹晋文基金类型债券型成立日期2020-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1066元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6424 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招利1个月期理财债券A 、招商招利1个月期理财债券C |
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招商招利1个月期理财债券B(000809) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 招商招利1个月期理财债券 | ||
| 基金主代码 | 000808 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-02-28 | ||
| 总份额 | 2.56亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 招商招利1个月期理财债券A | 招商招利1个月期理财债券B | 招商招利1个月期理财债券C |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 000808 | 000809 | 001693 |
| 子基金份额 | 1.54亿 份 (2026-06-30) | 8,273.25万 份 (2026-06-30) | 1,909.83万 份 (2026-06-30) |