招商招利1个月期理财债券B (000809.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1005元 (2026-02-13) 基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6198 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招利1个月期理财债券A 、招商招利1个月期理财债券C |
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招商招利1个月期理财债券B(000809) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% |
| 2025 | -0.03% | 0.04% | 0.18% | 0.13% | 0.08% | 0.11% | 0.13% | 0.13% | 0.05% | 0.08% | 0.05% | 0.08% | 1.04% |
| 2024 | 0.21% | 0.15% | 0.11% | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.09% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.06% | 0.16% | 1.49% |
| 2023 | 0.18% | 0.08% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.10% | 0.17% | 0.10% | 0.05% | 0.11% | 0.10% | 0.24% | 1.68% |
| 2022 | 0.19% | 0.14% | 0.13% | 0.21% | 0.20% | 0.10% | 0.17% | 0.11% | 0.05% | 0.09% | -0.02% | 0.11% | 1.51% |
| 2021 | 0.06% | 0.26% | 0.23% | 0.16% | 0.18% | 0.17% | 0.17% | 0.15% | 0.14% | 0.14% | 0.16% | 0.18% | 2.00% |
| 2020 | -- | -- | 0.27% | 0.18% | 0.03% | -0.07% | 0.11% | 0.17% | 0.23% | 0.17% | 0.21% | 0.32% | -- |