招商招利1个月期理财债券B (000809.jj ) 申 | 基金经理曹晋文基金类型债券型成立日期2020-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1066元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6411 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招利1个月期理财债券A 、招商招利1个月期理财债券C |
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招商招利1个月期理财债券B(000809) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.35% | 0.65% | 1.38万 | 6,622.20元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.40% | 0.60% | 1.39万 | 7,112.21元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.44% | 0.56% | 1.41万 | 7,423.21元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.47% | 0.53% | 1.44万 | 7,622.45元 | -- |