招商招利1个月期理财债券B (000809.jj ) 申 | 基金经理曹晋文基金类型债券型成立日期2020-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1066元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6411 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招利1个月期理财债券A 、招商招利1个月期理财债券C |
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招商招利1个月期理财债券B(000809) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 9,131.18万 | 8,273.25万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 9,309.99万 | 8,447.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 9,851.49万 | 8,959.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 9,960.07万 | 9,077.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.04亿 | 9,540.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.05亿 | 9,651.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.10亿 | 1.01亿元 | -- |