招商招利1个月期理财债券B (000809.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋文基金类型债券型成立日期2020-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1032元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6329 / 7291) |
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招商招利1个月期理财债券B (000809.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理曹晋文基金类型债券型成立日期2020-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1032元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6329 / 7291) |
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