中金纯债A(000801) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2426元 | 1.4667元 |
| 2026-08-27 | 1.2427元 | 1.4668元 |
| 2026-08-26 | 1.2428元 | 1.4669元 |
| 2026-08-25 | 1.2428元 | 1.4669元 |
| 2026-08-24 | 1.2427元 | 1.4668元 |
| 2026-08-21 | 1.2425元 | 1.4666元 |
| 2026-08-20 | 1.2425元 | 1.4666元 |
| 2026-08-19 | 1.2425元 | 1.4666元 |
| 2026-08-18 | 1.2425元 | 1.4666元 |
| 2026-08-17 | 1.2423元 | 1.4664元 |
| 2026-08-14 | 1.2421元 | 1.4662元 |
| 2026-08-13 | 1.2420元 | 1.4661元 |
| 2026-08-12 | 1.2419元 | 1.4660元 |
| 2026-08-11 | 1.2418元 | 1.4659元 |
| 2026-08-10 | 1.2417元 | 1.4658元 |
| 2026-08-07 | 1.2416元 | 1.4657元 |
| 2026-08-06 | 1.2415元 | 1.4656元 |
| 2026-08-05 | 1.2415元 | 1.4656元 |
| 2026-08-04 | 1.2414元 | 1.4655元 |
| 2026-08-03 | 1.2412元 | 1.4653元 |
| 2026-07-31 | 1.2411元 | 1.4652元 |
| 2026-07-30 | 1.2410元 | 1.4651元 |
| 2026-07-29 | 1.2409元 | 1.4650元 |
| 2026-07-28 | 1.2409元 | 1.4650元 |
| 2026-07-27 | 1.2409元 | 1.4650元 |
| 2026-07-24 | 1.2408元 | 1.4649元 |
| 2026-07-23 | 1.2407元 | 1.4648元 |
| 2026-07-22 | 1.2407元 | 1.4648元 |
| 2026-07-21 | 1.2405元 | 1.4646元 |
| 2026-07-20 | 1.2404元 | 1.4645元 |
| 2026-07-17 | 1.2403元 | 1.4644元 |
| 2026-07-16 | 1.2402元 | 1.4643元 |
| 2026-07-15 | 1.2402元 | 1.4643元 |
| 2026-07-14 | 1.2400元 | 1.4641元 |
| 2026-07-13 | 1.2401元 | 1.4642元 |
| 2026-07-10 | 1.2399元 | 1.4640元 |
| 2026-07-09 | 1.2399元 | 1.4640元 |
| 2026-07-08 | 1.2398元 | 1.4639元 |
| 2026-07-07 | 1.2397元 | 1.4638元 |
| 2026-07-06 | 1.2395元 | 1.4636元 |
| 2026-07-03 | 1.2393元 | 1.4634元 |
| 2026-07-02 | 1.2392元 | 1.4633元 |
| 2026-07-01 | 1.2392元 | 1.4633元 |
| 2026-06-30 | 1.2394元 | 1.4635元 |
| 2026-06-29 | 1.2395元 | 1.4636元 |
| 2026-06-26 | 1.2392元 | 1.4633元 |
| 2026-06-25 | 1.2391元 | 1.4632元 |
| 2026-06-24 | 1.2386元 | 1.4627元 |
| 2026-06-23 | 1.2387元 | 1.4628元 |
| 2026-06-22 | 1.2387元 | 1.4628元 |