中金纯债A(000801) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 6.54亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 6.71亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 6.63亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 6.82亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 6.80亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 6.87亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.79亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 6.74亿 | 5.31亿元 | -- |