估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中金纯债A
(000801.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
石玉
尹海峰
基金类型
债券型
成立日期
2014-11-04
总资产规模
5.28亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2393
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.51%
(2086 / 7387)
相关基金:
主从基金:
中金纯债C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中金纯债A(000801) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中金纯债A.(000801) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中金纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.23
元
5.28亿
4.28亿
元
--
2025-12-31
1.23
元
6.51亿
5.29亿
元
--
2025-09-30
1.23
元
6.54亿
5.33亿
元
--
2025-06-30
1.25
元
6.71亿
5.35亿
元
--
2025-03-31
1.24
元
6.63亿
5.34亿
元
--
2024-12-31
1.27
元
6.82亿
5.37亿
元
--
2024-09-30
1.25
元
6.80亿
5.43亿
元
--