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公告
中金纯债A
(000801.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
石玉
尹海峰
基金类型
债券型
成立日期
2014-11-04
总资产规模
6.51亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2338
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.54%
(2097 / 7243)
相关基金:
主从基金:
中金纯债C
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中金纯债A(000801) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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2年
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中金纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.23
元
6.51亿
5.29亿
元
--
2025-09-30
1.23
元
6.54亿
5.33亿
元
--
2025-06-30
1.25
元
6.71亿
5.35亿
元
--
2025-03-31
1.24
元
6.63亿
5.34亿
元
--
2024-12-31
1.27
元
6.82亿
5.37亿
元
--
2024-09-30
1.25
元
6.80亿
5.43亿
元
--
2024-06-30
1.27
元
6.87亿
5.41亿
元
--