中金纯债A(000801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2371元 | 1.4612元 |
| 2026-06-11 | 1.2373元 | 1.4614元 |
| 2026-06-10 | 1.2378元 | 1.4619元 |
| 2026-06-09 | 1.2381元 | 1.4622元 |
| 2026-06-08 | 1.2383元 | 1.4624元 |
| 2026-06-05 | 1.2383元 | 1.4624元 |
| 2026-06-04 | 1.2383元 | 1.4624元 |
| 2026-06-03 | 1.2383元 | 1.4624元 |
| 2026-06-02 | 1.2382元 | 1.4623元 |
| 2026-06-01 | 1.2379元 | 1.4620元 |
| 2026-05-29 | 1.2375元 | 1.4616元 |
| 2026-05-28 | 1.2373元 | 1.4614元 |
| 2026-05-27 | 1.2370元 | 1.4611元 |
| 2026-05-26 | 1.2367元 | 1.4608元 |
| 2026-05-25 | 1.2364元 | 1.4605元 |
| 2026-05-22 | 1.2362元 | 1.4603元 |
| 2026-05-21 | 1.2361元 | 1.4602元 |
| 2026-05-20 | 1.2360元 | 1.4601元 |
| 2026-05-19 | 1.2358元 | 1.4599元 |
| 2026-05-18 | 1.2356元 | 1.4597元 |
| 2026-05-15 | 1.2355元 | 1.4596元 |
| 2026-05-14 | 1.2352元 | 1.4593元 |
| 2026-05-13 | 1.2351元 | 1.4592元 |
| 2026-05-12 | 1.2349元 | 1.4590元 |
| 2026-05-11 | 1.2347元 | 1.4588元 |
| 2026-05-08 | 1.2345元 | 1.4586元 |
| 2026-05-07 | 1.2344元 | 1.4585元 |
| 2026-05-06 | 1.2350元 | 1.4591元 |
| 2026-04-30 | 1.2350元 | 1.4591元 |
| 2026-04-29 | 1.2347元 | 1.4588元 |
| 2026-04-28 | 1.2347元 | 1.4588元 |
| 2026-04-27 | 1.2345元 | 1.4586元 |
| 2026-04-24 | 1.2345元 | 1.4586元 |
| 2026-04-23 | 1.2347元 | 1.4588元 |
| 2026-04-22 | 1.2347元 | 1.4588元 |
| 2026-04-21 | 1.2343元 | 1.4584元 |
| 2026-04-20 | 1.2342元 | 1.4583元 |
| 2026-04-17 | 1.2339元 | 1.4580元 |
| 2026-04-16 | 1.2338元 | 1.4579元 |
| 2026-04-15 | 1.2338元 | 1.4579元 |
| 2026-04-14 | 1.2337元 | 1.4578元 |
| 2026-04-13 | 1.2336元 | 1.4577元 |
| 2026-04-10 | 1.2334元 | 1.4575元 |
| 2026-04-09 | 1.2332元 | 1.4573元 |
| 2026-04-08 | 1.2332元 | 1.4573元 |
| 2026-04-07 | 1.2330元 | 1.4571元 |
| 2026-04-03 | 1.2326元 | 1.4567元 |
| 2026-04-02 | 1.2323元 | 1.4564元 |
| 2026-04-01 | 1.2320元 | 1.4561元 |
| 2026-03-31 | 1.2320元 | 1.4561元 |