中金纯债A(000801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.2338元 | 1.4456元 |
| 2025-12-22 | 1.2335元 | 1.4453元 |
| 2025-12-19 | 1.2335元 | 1.4453元 |
| 2025-12-18 | 1.2333元 | 1.4451元 |
| 2025-12-17 | 1.2332元 | 1.4450元 |
| 2025-12-16 | 1.2330元 | 1.4448元 |
| 2025-12-15 | 1.2331元 | 1.4449元 |
| 2025-12-12 | 1.2334元 | 1.4452元 |
| 2025-12-11 | 1.2333元 | 1.4451元 |
| 2025-12-10 | 1.2329元 | 1.4447元 |
| 2025-12-09 | 1.2329元 | 1.4447元 |
| 2025-12-08 | 1.2325元 | 1.4443元 |
| 2025-12-05 | 1.2326元 | 1.4444元 |
| 2025-12-04 | 1.2326元 | 1.4444元 |
| 2025-12-03 | 1.2335元 | 1.4453元 |
| 2025-12-02 | 1.2337元 | 1.4455元 |
| 2025-12-01 | 1.2339元 | 1.4457元 |
| 2025-11-28 | 1.2338元 | 1.4456元 |
| 2025-11-27 | 1.2337元 | 1.4455元 |
| 2025-11-26 | 1.2344元 | 1.4462元 |
| 2025-11-25 | 1.2347元 | 1.4465元 |
| 2025-11-24 | 1.2348元 | 1.4466元 |
| 2025-11-21 | 1.2348元 | 1.4466元 |
| 2025-11-20 | 1.2350元 | 1.4468元 |
| 2025-11-19 | 1.2348元 | 1.4466元 |
| 2025-11-18 | 1.2347元 | 1.4465元 |
| 2025-11-17 | 1.2347元 | 1.4465元 |
| 2025-11-14 | 1.2344元 | 1.4462元 |
| 2025-11-13 | 1.2343元 | 1.4461元 |
| 2025-11-12 | 1.2344元 | 1.4462元 |
| 2025-11-11 | 1.2341元 | 1.4459元 |
| 2025-11-10 | 1.2341元 | 1.4459元 |
| 2025-11-07 | 1.2339元 | 1.4457元 |
| 2025-11-06 | 1.2340元 | 1.4458元 |
| 2025-11-05 | 1.2342元 | 1.4460元 |
| 2025-11-04 | 1.2339元 | 1.4457元 |
| 2025-11-03 | 1.2338元 | 1.4456元 |
| 2025-10-31 | 1.2335元 | 1.4453元 |
| 2025-10-30 | 1.2328元 | 1.4446元 |
| 2025-10-29 | 1.2325元 | 1.4443元 |
| 2025-10-28 | 1.2320元 | 1.4438元 |
| 2025-10-27 | 1.2310元 | 1.4428元 |
| 2025-10-24 | 1.2308元 | 1.4426元 |
| 2025-10-23 | 1.2309元 | 1.4427元 |
| 2025-10-22 | 1.2306元 | 1.4424元 |
| 2025-10-21 | 1.2303元 | 1.4421元 |
| 2025-10-20 | 1.2301元 | 1.4419元 |
| 2025-10-17 | 1.2301元 | 1.4419元 |
| 2025-10-16 | 1.2295元 | 1.4413元 |
| 2025-10-15 | 1.2291元 | 1.4409元 |