中金纯债A(000801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2461元 | 1.4702元 |
| 2026-10-15 | 1.2460元 | 1.4701元 |
| 2026-10-14 | 1.2459元 | 1.4700元 |
| 2026-10-13 | 1.2457元 | 1.4698元 |
| 2026-10-12 | 1.2455元 | 1.4696元 |
| 2026-10-09 | 1.2453元 | 1.4694元 |
| 2026-10-08 | 1.2452元 | 1.4693元 |
| 2026-09-30 | 1.2449元 | 1.4690元 |
| 2026-09-29 | 1.2449元 | 1.4690元 |
| 2026-09-28 | 1.2448元 | 1.4689元 |
| 2026-09-24 | 1.2446元 | 1.4687元 |
| 2026-09-23 | 1.2445元 | 1.4686元 |
| 2026-09-22 | 1.2444元 | 1.4685元 |
| 2026-09-21 | 1.2442元 | 1.4683元 |
| 2026-09-18 | 1.2440元 | 1.4681元 |
| 2026-09-17 | 1.2439元 | 1.4680元 |
| 2026-09-16 | 1.2438元 | 1.4679元 |
| 2026-09-15 | 1.2437元 | 1.4678元 |
| 2026-09-14 | 1.2437元 | 1.4678元 |
| 2026-09-11 | 1.2435元 | 1.4676元 |
| 2026-09-10 | 1.2434元 | 1.4675元 |
| 2026-09-09 | 1.2434元 | 1.4675元 |
| 2026-09-08 | 1.2433元 | 1.4674元 |
| 2026-09-07 | 1.2433元 | 1.4674元 |
| 2026-09-04 | 1.2431元 | 1.4672元 |
| 2026-09-03 | 1.2429元 | 1.4670元 |
| 2026-09-02 | 1.2428元 | 1.4669元 |
| 2026-09-01 | 1.2428元 | 1.4669元 |
| 2026-08-31 | 1.2427元 | 1.4668元 |
| 2026-08-28 | 1.2426元 | 1.4667元 |
| 2026-08-27 | 1.2427元 | 1.4668元 |
| 2026-08-26 | 1.2428元 | 1.4669元 |
| 2026-08-25 | 1.2428元 | 1.4669元 |
| 2026-08-24 | 1.2427元 | 1.4668元 |
| 2026-08-21 | 1.2425元 | 1.4666元 |
| 2026-08-20 | 1.2425元 | 1.4666元 |
| 2026-08-19 | 1.2425元 | 1.4666元 |
| 2026-08-18 | 1.2425元 | 1.4666元 |
| 2026-08-17 | 1.2423元 | 1.4664元 |
| 2026-08-14 | 1.2421元 | 1.4662元 |
| 2026-08-13 | 1.2420元 | 1.4661元 |
| 2026-08-12 | 1.2419元 | 1.4660元 |
| 2026-08-11 | 1.2418元 | 1.4659元 |
| 2026-08-10 | 1.2417元 | 1.4658元 |
| 2026-08-07 | 1.2416元 | 1.4657元 |
| 2026-08-06 | 1.2415元 | 1.4656元 |
| 2026-08-05 | 1.2415元 | 1.4656元 |
| 2026-08-04 | 1.2414元 | 1.4655元 |
| 2026-08-03 | 1.2412元 | 1.4653元 |
| 2026-07-31 | 1.2411元 | 1.4652元 |