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概况
公告
中金纯债A
(000801.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
石玉
尹海峰
基金类型
债券型
成立日期
2014-11-04
总资产规模
5.31亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2426
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.49%
(2011 / 7450)
相关基金:
主从基金:
中金纯债C
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中金纯债A(000801) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
中金纯债债券型证券投资基金
基金简称
中金纯债
基金主代码
000801
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2014-11-04
总份额
4.34亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中金基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中金纯债A
中金纯债C
子基金场内简称
子基金代码
000801
000802
子基金份额
4.28亿
份
(
2026-06-30
)
559.63万
份
(
2026-06-30
)