中金纯债A(000801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2345元 | 1.4501元 |
| 2026-01-22 | 1.2341元 | 1.4497元 |
| 2026-01-21 | 1.2338元 | 1.4494元 |
| 2026-01-20 | 1.2333元 | 1.4489元 |
| 2026-01-19 | 1.2330元 | 1.4486元 |
| 2026-01-16 | 1.2328元 | 1.4484元 |
| 2026-01-15 | 1.2326元 | 1.4482元 |
| 2026-01-14 | 1.2318元 | 1.4474元 |
| 2026-01-13 | 1.2317元 | 1.4473元 |
| 2026-01-12 | 1.2314元 | 1.4470元 |
| 2026-01-09 | 1.2310元 | 1.4466元 |
| 2026-01-08 | 1.2308元 | 1.4464元 |
| 2026-01-07 | 1.2306元 | 1.4462元 |
| 2026-01-06 | 1.2307元 | 1.4463元 |
| 2026-01-05 | 1.2309元 | 1.4465元 |
| 2025-12-31 | 1.2305元 | 1.4461元 |
| 2025-12-30 | 1.2305元 | 1.4461元 |
| 2025-12-29 | 1.2305元 | 1.4461元 |
| 2025-12-26 | 1.2307元 | 1.4463元 |
| 2025-12-25 | 1.2305元 | 1.4461元 |
| 2025-12-24 | 1.2340元 | 1.4458元 |
| 2025-12-23 | 1.2338元 | 1.4456元 |
| 2025-12-22 | 1.2335元 | 1.4453元 |
| 2025-12-19 | 1.2335元 | 1.4453元 |
| 2025-12-18 | 1.2333元 | 1.4451元 |
| 2025-12-17 | 1.2332元 | 1.4450元 |
| 2025-12-16 | 1.2330元 | 1.4448元 |
| 2025-12-15 | 1.2331元 | 1.4449元 |
| 2025-12-12 | 1.2334元 | 1.4452元 |
| 2025-12-11 | 1.2333元 | 1.4451元 |
| 2025-12-10 | 1.2329元 | 1.4447元 |
| 2025-12-09 | 1.2329元 | 1.4447元 |
| 2025-12-08 | 1.2325元 | 1.4443元 |
| 2025-12-05 | 1.2326元 | 1.4444元 |
| 2025-12-04 | 1.2326元 | 1.4444元 |
| 2025-12-03 | 1.2335元 | 1.4453元 |
| 2025-12-02 | 1.2337元 | 1.4455元 |
| 2025-12-01 | 1.2339元 | 1.4457元 |
| 2025-11-28 | 1.2338元 | 1.4456元 |
| 2025-11-27 | 1.2337元 | 1.4455元 |
| 2025-11-26 | 1.2344元 | 1.4462元 |
| 2025-11-25 | 1.2347元 | 1.4465元 |
| 2025-11-24 | 1.2348元 | 1.4466元 |
| 2025-11-21 | 1.2348元 | 1.4466元 |
| 2025-11-20 | 1.2350元 | 1.4468元 |
| 2025-11-19 | 1.2348元 | 1.4466元 |
| 2025-11-18 | 1.2347元 | 1.4465元 |
| 2025-11-17 | 1.2347元 | 1.4465元 |
| 2025-11-14 | 1.2344元 | 1.4462元 |
| 2025-11-13 | 1.2343元 | 1.4461元 |