中金纯债A(000801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2399元 | 1.4640元 |
| 2026-07-09 | 1.2399元 | 1.4640元 |
| 2026-07-08 | 1.2398元 | 1.4639元 |
| 2026-07-07 | 1.2397元 | 1.4638元 |
| 2026-07-06 | 1.2395元 | 1.4636元 |
| 2026-07-03 | 1.2393元 | 1.4634元 |
| 2026-07-02 | 1.2392元 | 1.4633元 |
| 2026-07-01 | 1.2392元 | 1.4633元 |
| 2026-06-30 | 1.2394元 | 1.4635元 |
| 2026-06-29 | 1.2395元 | 1.4636元 |
| 2026-06-26 | 1.2392元 | 1.4633元 |
| 2026-06-25 | 1.2391元 | 1.4632元 |
| 2026-06-24 | 1.2386元 | 1.4627元 |
| 2026-06-23 | 1.2387元 | 1.4628元 |
| 2026-06-22 | 1.2387元 | 1.4628元 |
| 2026-06-18 | 1.2377元 | 1.4618元 |
| 2026-06-17 | 1.2374元 | 1.4615元 |
| 2026-06-16 | 1.2372元 | 1.4613元 |
| 2026-06-15 | 1.2371元 | 1.4612元 |
| 2026-06-12 | 1.2371元 | 1.4612元 |
| 2026-06-11 | 1.2373元 | 1.4614元 |
| 2026-06-10 | 1.2378元 | 1.4619元 |
| 2026-06-09 | 1.2381元 | 1.4622元 |
| 2026-06-08 | 1.2383元 | 1.4624元 |
| 2026-06-05 | 1.2383元 | 1.4624元 |
| 2026-06-04 | 1.2383元 | 1.4624元 |
| 2026-06-03 | 1.2383元 | 1.4624元 |
| 2026-06-02 | 1.2382元 | 1.4623元 |
| 2026-06-01 | 1.2379元 | 1.4620元 |
| 2026-05-29 | 1.2375元 | 1.4616元 |
| 2026-05-28 | 1.2373元 | 1.4614元 |
| 2026-05-27 | 1.2370元 | 1.4611元 |
| 2026-05-26 | 1.2367元 | 1.4608元 |
| 2026-05-25 | 1.2364元 | 1.4605元 |
| 2026-05-22 | 1.2362元 | 1.4603元 |
| 2026-05-21 | 1.2361元 | 1.4602元 |
| 2026-05-20 | 1.2360元 | 1.4601元 |
| 2026-05-19 | 1.2358元 | 1.4599元 |
| 2026-05-18 | 1.2356元 | 1.4597元 |
| 2026-05-15 | 1.2355元 | 1.4596元 |
| 2026-05-14 | 1.2352元 | 1.4593元 |
| 2026-05-13 | 1.2351元 | 1.4592元 |
| 2026-05-12 | 1.2349元 | 1.4590元 |
| 2026-05-11 | 1.2347元 | 1.4588元 |
| 2026-05-08 | 1.2345元 | 1.4586元 |
| 2026-05-07 | 1.2344元 | 1.4585元 |
| 2026-05-06 | 1.2350元 | 1.4591元 |
| 2026-04-30 | 1.2350元 | 1.4591元 |
| 2026-04-29 | 1.2347元 | 1.4588元 |
| 2026-04-28 | 1.2347元 | 1.4588元 |